Utilisation des rapports en comptabilité
Quels rapports utiliser pour enregistrer correctement vos ventes ?
La gestion financière dans ticketmatic repose principalement sur deux types de rapports : l’état de caisse et l’aperçu financier.
L’état de caisse est généralement contrôlé au quotidien afin de vérifier que les recettes de la billetterie correspondent bien aux paiements enregistrés dans ticketmatic. Les paiements en ligne étant automatisés, ils ne nécessitent en principe pas de vérification manuelle.
Lorsque tous les paiements sont correctement enregistrés dans ticketmatic, vous pouvez utiliser l’aperçu financier pour comptabiliser les recettes sur une période donnée (par exemple par événement).
Certains éléments spécifiques — comme les bons d’achat ou les cartes d’avantages — nécessitent toutefois des rapports dédiés pour être enregistrés correctement.
⚠️ Attention : la configuration des rapports peut varier d’un compte à l’autre. Il est donc possible que les données affichées diffèrent légèrement de celles présentées ci-dessous.
État de caisse
L’état de caisse sert à contrôler quotidiennement les recettes. Il permet de s’assurer que les paiements enregistrés dans ticketmatic correspondent bien à la réalité.
Ce rapport présente les montants encaissés par utilisateur et par mode de paiement.
👉 Les recettes et dépenses indiquées doivent toujours correspondre aux montants réellement présents en caisse.
Aperçu financier sur une période
L’aperçu financier est utilisé pour enregistrer les recettes en comptabilité. Il se compose de deux grandes parties.
1. Recettes par mode de paiement
Dans la première section, les recettes sont présentées selon le mode de paiement pour la période sélectionnée.
Elles sont regroupées en trois catégories :
- Interne (ex : espèces, Bancontact, ...)
- PSP (ex : Mollie, Ogone, …)
- Voucher (bons d’achat)
2. Ventilation des recettes
Les sections suivantes répartissent ces recettes selon leur nature :
- Recettes par événement
- Recettes par produit (bons d’achat, cartes d’avantages, lots, …)
- Frais de commande
- Compte d’attente
👉 Le compte d’attente regroupe l’ensemble des écritures temporaires pour la période sélectionnée.
✔️ Point de contrôle important : Le total des recettes par mode de paiement doit toujours être égal à la somme des éléments suivants :
- recettes par événement
- recettes par produit
- frais de commande
- compte d’attente
👉 Si vous avez besoin d’un niveau de détail plus fin, un rapport spécifique permet d’afficher les commandes et les montants liés au compte d’attente pour une période donnée.
Cas particulier : ventes sur différentes périodes
Il peut arriver que des recettes d’une année (par exemple 2026) concernent des événements ayant lieu l’année suivante (par exemple 2027).
👉 Dans ce cas, utilisez le rapport spécifique : « ventes période 1 pour événements en période 2 ».
Différence entre chiffre d’affaires et paiements reçus
Selon le prestataire de paiement (PSP) utilisé (Ingenico, Mollie, Worldline...), les montants sont versés :
- quotidiennement
- hebdomadairement
- ou mensuellement
Il est également possible que les frais du PSP soient déjà déduits des montants versés.
👉 Vous pouvez toujours consulter le détail des versements auprès de votre PSP afin de vérifier :
- les montants perçus
- les frais appliqués
Cela permet un enregistrement comptable correct.
Délais et particularités des paiements
Selon le mode de paiement utilisé par le client (carte de crédit, Bancontact, etc.), les délais de versement peuvent varier :
- un paiement effectué à une date donnée peut n’être crédité que plusieurs jours plus tard
- un même paiement peut être versé en plusieurs fois
De plus, une commande ticketmatic peut contenir des billets pour plusieurs événements.
👉 Il n’est donc pas possible de répartir précisément les paiements d’un PSP par événement.
✅ C’est pourquoi il est essentiel de se baser sur le chiffre d’affaires fourni par ticketmatic : celui-ci reflète correctement les recettes d’une période donnée, y compris lorsqu’une ventilation par événement est nécessaire.